Rendements net de frais des comptes gérés boursiers d'Orientation Finance chez Penson Canada, au 31 mars 2010
Un rendement excédentaire de 10,7 % sans impact de la devise sur les indices depuis le lancement
Depuis le lancement des comptes gérés chez Penson le 31 mars 2007, le rendement moyen net de frais de ces comptes boursiers a reculé de -3,0 % en devise locale. L'impact de la devise a défavorisé ces comptes. La valeur ajoutée annualisée net de frais sur les indices a été de 3,6 % par an.
Les 2 comptes gérés gagnants ont été:
A1 (extrême valeur américain) avec un rendement excédentaire de 32,1 % depuis le lancement
A8 (extrême valeur américain/dividende américain) avec un rendement excédentaire de 23,7 %
Modèle ORF selon les méthodes de gestion
Code
$
Nb
titres
2010 mars
2010 3 mois
2010 rendement excédentaire
Depuis lancement 31 mars
2007
Rendement
Excédentaire (1)
Actions Valeur en momentum canadien (2)
C1
CDN
18
7,2%
6,6%
2,4%
1,3%
4,3%
Actions Dividende canadien (3)
C7
CDN
14
3,6%
5,7%
0,1%
3,2%
4,2%
Actions canadiennes deux méthodes (4)
C8
CDN
32
6,0%
6,3%
1,4%
4,3%
6,6%
Actions Extrême valeur américain (5)
A1
US
20
8,2%
10,5%
1,7%
17,5%
32,1%
Actions Dividende américain (6)
A7
US
14
9,9%
12,2%
7,6%
-13,0%
13,4%
Actions américaines deux méthodes (7)
A8
US
34
8,0%
10,1%
4,9%
0,1%
23,7%
Actions FNB tendance internationale (8)
M1
US
8
7,4%
-1,2%
-2,4%
-25,6%
-9,2%
Actions Mondiales (US + internationales)(9)
M2
US
42
7,8%
5,3%
2,1%
-11,9%
10,7%
Moyenne sans impact de la devise
+7,3%
+6,9%
+2,2%
-3,0%
+10,7%
Moyenne en $Cdn
+5,1%
+4,8%
-9,3%
Les rendements sont extraits des portefeuilles réels de comptes regroupés net de frais
(1)Rendement excédentaire sur les indices boursiers de référence depuis le 31 mars 2007
(2)Indice : 50 % S&P/TSX Comp/50 % S&P/TSX Complet
(3)Indice : DJ Can Dividend
(4)Indice : 30 % S&P/TSX Comp /30 % S&P/TSX Complet/40 % DJ Can Dividend
(5)Indice : Russell Midcap Value
(6)Indice : DJ Dividend
(7)Indice : 40% Russell 3000 Value / 60 % DJ Dividend
(8)Indice : MSCI EAFE
(9)Indice : 50 % MSCI EAFE / 30 % DJ Dividend / 20 % Russell 3000
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