Modèle canadien de gestion directionnelle Tactique Plus d'Orientation Finance, au 30 septembre 2011
Commentaires du gestionnaire sur la gestion mensuelle de ce compte géré
Le compte peut être investi en actions, obligations ou liquidités. L'investissement dans le compte est révisé 2 fois par mois. Au 30 septembre 2011, le compte est investi à 60 % en obligation (HFR) et 40 % inverse au TSX60 (HIX).
Des mouvements importants de portefeuille ont lieu durant les périodes où le rendement du TSX varie beaucoup. Philosophie de gestion totalement directionnelle
Tableau des rendements après frais pour 2010-2011
Le rendement affiché est celui du compte géré Tactique Plus Canadien.
Au 30/09/2011
Rendement après frais
2010
5,1%
2011
3,2%
Cumulatif
8,5%
Composé
4,8%
Répartitions mensuelles entre les catégories tactiques
et rendements mensuels comparés au TSX
Répartitions 2010/2011 à la fin de chaque mois
Actions Cdn (1)
Rendement inverse au TSE60
(2)
Liquidité ou oblig
(3)
Rendement tactique
Rendement TSX TR
Septembre 2011
40%
60%
4,20%
-8,77%
Août 2011
40%
60%
0,30%
-1,36%
Juillet 2011
40%
60%
1,70%
-2,67%
Juin 2011
40%
60%
-0,75%
-3,63%
Mai 2011
100%
-2,38%
-1,02%
Avril 2011
50%
50%
-1,90%
-0,99%
Mars 2011
98%
2%
-1,68%
-0,05%
Février 2011
98%
2%
4,05%
4,32%
Janvier 2011
98%
2%
0,23%
0,81%
Décembre 2010
98%
2%
4,43%
3,78%
Novembre 2010
98%
2%
1,45%
2,19%
Octobre 2010
98%
2%
2,20%
2,48%
Septembre 2010
83%
17%
1,35%
3,81%
Août 2010
50%
50%
-0,12%
1,72%
Juillet 2010
33%
67%
-1,19%
3,71%
Juin 2010
50%
50%
1,65%
-3,99%
Mai 2010
25%
75%
-3,78%
-3,67%
Avril 2010
98%
2%
1,29%
1,44%
Mars 2010
98%
2%
0,99%
3,52%
Février 2010
25%
75%
0,69%
4,83%
Janvier 2010
37,5%
25%
37,5%
-2,26%
-5,55%
(1) iShares S&P/TSX (XIC) et ou iShares HAP S&P/TSX (HAH) et ou iShares S&P/TSX Completion (XMD)
(2) iShares Betapro 60 Inverse (HIX)
(3) iShares floating Rate Bond (HFR)
